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【技巧】金蝶K3实战通关宝典

中宝 / 2017-01-30
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  • 金蝶
  • Excel
  • 财务软件
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  • 声明:本文由会说作者撰写,观点仅代表个人,不代表中国会计视野。文中部分图片来自于网络,感谢原作者。
    年关结账财务忙,金蝶崩溃心急焚。 试问取数不准确,换个方案把错解。

    年关结账财务忙,金蝶崩溃心急焚。

    近日财务金蝶软件利润表出现本年发生数不取数、本年累计数取数错误的状况,接到电话后我去看了一下账套状况,分析了一下原因;(1)、查看利润表取数公式是否错误;(2)、是否还有尚未结转的损益;(3)、是否只有一个用户出现这种状况;通过测试分析后,排除第(1)、(2)这两种情况,第(3)种情况已经明确是同一个账套的所有客户端用户都出现这种情况;这次可棘手了,软件商电话没有回复,到底咋办;这种情况我以前遇到过一次,重新修改公式,金蝶软件中的财务报表数据都是来源于总账的,通过函数ACCT来取总账中的数据。看一下利润表中本期营业收入的函数表达式:ACCT("6001","SY","",0,0,0)+ACCT("6051","SY","",0,0,0);6001表示会计科目中的主营业务收入,6051表示会计科目中的其他业务收入;SY表示利润表中本期实际发生数,三个零分别代表年度为本年度、开始期间为本期、结束期间为本期。整个公式代表本年度本期主营业务收入和其他业务收入实际发生数之和。殊不知,这个公式还可以用下面一个公式代替:ACCT("6001","JF","",0,0,0)+ACCT("6051","JF","",0,0,0);用JF替代前一个公式中的SY即可。那么JF代表什么呢?JF表示借方本期发生额。同样本年累计数的表示方式也有两种,同样以的营业收入为例进行分析,具体公式如下ACCT("6001","SL","",0,0,0)+ACCT("6051","SL","",0,0,0),SL表示利润表中的本年累计发生数,SL可以用JL替代表示,JL表示利润表科目借方本年累计发生数。至于为什么以前一直用这一个公式没有出错,这次突然出错,原因很难追溯,可能是系统自身的漏洞导致出现取数紊乱,或者是后台数据库出现问题。原因难辨,至少找到了解决此类问题的方案,这样目的已经达到了。这正是,试问取数不准确,换个方案把错解。

    总结一下金蝶取数函数的一些知识,如下图:

    (1)、报表函数界面

    报表函数界面

    常用函数解析:

    常用函数解析

    (2)、会计科目取数类型代码一览表

    会计科目取数类型代码一览表

    SY与JF可以相互替代;

    SL与JL可以相互替代。

    中宝

    作者
    • 中宝 审计师,混迹财务圈十余载,后从事内审工作,乐读书、写作,爱分享、传递知识、经验
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